关于巴中市巴州区2021年财政决算和2022年1至6月财政预算执行情况的报告

关于巴中市巴州区2021年财政决算和2022年1至6月

财政预算执行情况的报告

按照有关法律规定和区人大常委会安排，受区人民政府委托，现就2021年财政决算和2022年1至6月财政预算执行情况报告如下，请予审查。

一、2021年全区财政决算情况

2021年，面对多重困难叠加的严峻形势，面对开局“十四五”、开启新征程的繁重任务，全区各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，严格执行区二十届人大二次会议批准的预算，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，全区经济发展稳中加固、稳中提质，社会大局保持稳定，实现“十四五”良好开局。全区财政运行平稳，财政改革发展各项工作取得新进展，决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年，全区地方一般公共预算收入完成81776万元，为调整预算的100.46%。加上上级补助收入362598万元，地方政府一般债券转贷收入94868万元（再融资债券84868万元和一般债券10000万元），调入资金79000万元（调入政府性基金预算收入78000万元、调入国有资本经营预算收入1000万元），接受其他地区援助收入3900万元（东西部扶贫协作），动用预算稳定调节基金852万元，上年结余收入1842万元，收入总计624836万元；全区一般公共预算支出完成482193万元，上解上级支出36264万元，债务还本支出94453万元(再融资债券84868万元、地方政府实际还本9585万元)，补充预算稳定调节基金1180万元，支出总计614090万元，收支平衡略有结余，结转下年10746万元。一般公共预算收支决算数与向区二十届人大二次会议报告的执行数一致。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021年，全区政府性基金收入完成181170万元，为调整预算的100%。加上政府性基金补助收入8970万元，地方政府债务转贷收入396443万元（再融资债券361943万元、新增专项债券34500万元），上年结余收入296万元，收入总计586879万元；全区政府性基金支出137441万元，调出资金78000万元，债务还本支出363991万元，支出总计579432万元，收支平衡略有结余，结转下年7447万元。政府性基金预算收支决算数与向区二十届人大二次会议报告的执行数一致。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021年，全区国有资本经营预算收入完成2500万元，为调整预算的100%。加上国有资本经营预算上级补助收入-7万元，收入总计为2493万元；全区国有资本经营预算支出完成1493万元，调出资金1000万元，收支平衡。国有资本经营预算收支决算数与向区二十届人大二次会议报告的执行数一致。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2021年，全区社会保险基金收入完成29021万元；社会保险基金支出完成14619万元，当年收支结余14402万元，年末滚存结余44447万元。社会保险基金预算收支决算数与向区二十届人大二次会议报告的执行数一致。

（五）地方政府债务情况

2021年，上级财政批复我区债务限额1131531万元，其中：一般债务限额551606万元、专项债务限额579925万元。2021年末，巴州区债务余额为1119897.92万元，其中：一般债务余额为542020.92万元、专项债务限额为577877万元。未超过批复限额。

以上2021年全区财政决算，请予审查批准。同时，2021年全区财政收支及其对比分析已经区审计局审计，并根据审计意见作了相应修改。

二、2022年1至6月财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1至6月地方一般公共预算收入完成43383万元，占年初预算84656万元的51.24%，同比增加2638万元，增长6.47%，其中：税收收入完成18522万元，占年初预算43758万元的42.33%，同比减少2982万元，下降13.87%；非税收入完成24861万元，占年初预算40898万元的60.79%，同比增加5620万元，增长29.21%。

1至6月一般公共预算支出完成243726万元，占年初预算支出420035万元的58%，同比增加11746万元，增长5.1%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1至6月，政府性基金预算收入完成36591万元，占年初预算290934万元的12.58%，差时序进度37.42个百分点；政府性基金预算支出完成81918万元，占年初预算210409万元的38.93%，同比增加60321万元，增长279.3%。 

（三）国有资本经营预算收支执行情况

1至6月，国有资本经营预算未实现收支。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

1至6月，社会保险基金预算收入完成13476万元，占年初预算的51.31%，同比减少8043万元，减少37.38%；社会保险基金预算支出完成6949万元，占年初预算的49.39%，同比减少598万元，减少7.92%。

（五）地方政府债务情况

1至6月，市人民政府批准我区2022年新增地方政府债务限额37979万元，来源为上级政府性债券转贷，上半年已到位政府性债券资金37979万元（一般债券1379万元，专项债券36600万元）。

以上2022年1至6月财政预算执行情况，请予审议。

三、2022年财政工作开展情况

2022年上半年，全区财政工作全面贯彻落实中央及省委、市委、区委经济工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策，加强资金资源统筹，更好服务产业发展和市场主体，加大基本民生保障投入，持续防范化解债务风险，为高质量发展提供坚强的财政保障。

（一）财力保障更加有力。财税收入稳中有增。加强财税联动，完善收入征管机制，深化综合治税管控，规范非税收入征管秩序，上半年全区地方一般公共预算收入较去年同期增长6.47%，完成时间过半任务过半的目标任务；资金争取效果明显。加强政策研究，及时了解掌握国家和省、市的政策动向、资金投向，结合资源优势和产业特色，主动汇报衔接，上半年到位上级财政补助资金255730万元，较去年同期增长33%；债券项目包装全面完成。加强部门间协调配合，精细做好债券项目申报、评审和入库等工作，上半年完成专项债券储备、上报工作，纳入国家重大项目库的项目共31个，总投资651600万元，专项债券需求249200万元。完成10个项目的“一案两书”编制，总投资413700万元，债券需求177400万元，发行专项债券36600万元，其中：南部山区优质粮油现代产业园基础设施建设项目8500万元，现代高科中医药产业园项目10000万元，工业园智能制造基地项目5100万元，晏家碥老旧小区改造项目6000万元，新市街老旧小区改造项目6000万元，白马井老旧小区改造项目1000万元。

（二）产业投入不断加大。聚焦产业基础高级化、产业链现代化，加大财政投入力度，为加快构建以现代农业为基础、商贸服务为主导、绿色工业示范引领、文旅康养特色发展的产业体系提供坚实支撑。投入资金400万元，加快推进农业现代化进程，培育壮大北部茶旅融合、中东部药旅融合、南部种旅融合“三条主线”。安排资金1500万元，支持实施绿色工业优先发展战略，大力发展生物医药、新能源新材料、食品饮料、机械电子、家居建材等产业。筹集资金5400万元，支持做大做强商贸物流、文旅康养等支柱型服务业，重点打造容邦万达、南池、津桥湖等商圈和特色街区。统筹资金10000万元，推动生产性服务业发展，坚持中医、文旅、康养、养老产业融合互动，加快建设天马山旅游度假景区、三江水乡、莲山湖湿地公园、莲花山运动公园、苏山坪城市后花园，支持创建国家全域旅游示范区、中医药健康旅游示范县（区）和天府旅游名县。突出园区产业发展主平台作用，推动产业集群、要素集药、技术集成、服务集中，安排资金13500万元，支持培育壮大新型工业园区、现代农林园区，加强巴州工业园、循环经济企业孵化园基础设施和公共服务配套，加快建设新能源新材料产业园，推动打造西部先进碳材料基地，全力推进中药材种业科技园、中药材药旅融合产业园项目建设，支持五星级农业园区、国家级中药材产业园区创建。

（三）防疫经费保障到位。2022年上半年，全区累计拨付新冠肺炎疫情防控专项资金2917万元，主要用于：疫情防控人员临时性补助38万元，设备和防控物资补助908万元，重症病区、发热门诊改造等建设支出1370万元，核酸检测经费50万元，应急物资保障体系建设337万元，乡镇村（社区）后勤保障108万元，风险人员隔离96万元，其他10万元。下半年，我们将视情况积极应对疫情反弹，提前做好预判和预案。

（四）民生保障持续用力。持续强化民生保障。安排农村义务教育校舍维修、营养改善计划、困难学生补助、薄弱学校改造、学前教育发展资金15400万元支持教育民生改善；投入资金3580万元用于白云台附属学校及幼儿园、水宁寺小学综合、巴师校划转巴师附小等基础设施支持教育事业发展；发放城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿基本生活保障和流浪乞讨人员救助等资金13619万元支持困难群众最低生活保障；安排资金414万元支持社会养老服务产业发展，筹集资金5262万元支持基本公共卫生服务和医疗服务与保障能力提升建设；落实科技创新发展资金30万元支持重点领域科技创新产业化；安排资金85万元用于“周永开”大型曲艺剧赴成都演出；大力支持乡村振兴。安排财政补助资金23000万元，主要用于农业基础设施和产业发展大力推进乡村振兴；编制《2022年统筹整合资金砖项方案》，持续加大财政涉农资金整合力度，夯实巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接基础。选择14个村集体经济组织，多层次、多渠道、多形式开展扶持、壮大村集体经济发展试点工作，促进村集体经济稳定增收，确保发挥乡村振兴示范带动效应。

（五）持续加强财政管理。全面实施预算管理一体化改革。按照财政部全面推行预算一体化改革要求，目前我区已将所有财政资金纳入一体化管理，让财政资金的申请、拨付、使用更加快捷高效，进一步规范财政资金管理，提升财政资金使用效益，严格预算编制，进一步提升预算约束力；“过紧日子”要求全面落实。严格执行市委、市政府“过紧日子”十条措施和区委、区政府“过紧日子”十二条措施，全区压减一般性支出10%以上，2022年因疫情影响年初预算未安排因公出国（境）费用，且年度预算执行中不再追加，同时在年初预算基础上压减20%的公务接待经费132.4万元；进一步健全财政资金“三项清理”制度。全面清理闲置沉淀资金、低效无效资金和结转结余资金，实行财政收回资金闭环管理，统筹安排用于急需领域或用于“三保”支出，避免资金“二次”沉淀，同时将“三项清理”作为财政常态化工作，进一步提升财政资金使用绩效；财政评审进一步加强。上半年全区完成财政预算评审项目71个，其中预算评审总金额62274.55万元，审减总金额5643.56万元，平均审减率9.06%，概算评审项目16个，送审总金额33772.27万元，审减总金额1891.34万元，平均审减率5.60%；政府采购进一步规范。上半年全区备案采购项目159个，合同备案109个，中标(成交)金额99847.44万元，节约资金407.33万元，受理政府采购投诉8件，办理办结6件；财政支出绩效评价持续开展。2022年拟对冷链仓监管、食品安全抽检等22个重点项目支出和9个部门(单位)整体支出进行绩效评价并制定绩效评价方案，目前委托的第三方评价公司已进场正在有序开展工作；财政专项检查逗硬落实。开展2022年第一、二季度正风肃纪专项监督检查，核实处理问题线索9条，对涉及的7个单位给予了行政处理；筑牢债务风险防控底线。加强政府债务限额管理和预算管理，对还本付息预算进行前置审核，着力构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的融资举债机制，严格落实资金来源和偿债责任，严控政府债务风险水平，加强风险评估预警结果应用，对违规行为进行终身问责和责任倒查。

各位委员，上半年财政运行总体平稳。下半年，全区财政部门将始终坚持稳中求进工作总基调，注重积极的财政政策提升效能和更加精准可持续，加强财政资源统筹，增强全区重大工作任务财力保障，坚决落实省委“三保一优一防”重要要求，扎实做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，为加快建设清爽奋进幸福巴州贡献财政智慧和力量，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

关于巴中市巴州区2021年财政决算和2022年1至6月财政预算执行情况的报告.rar