巴中市巴州区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告全区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审查，并请区政协委员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区进一步加大财力统筹，优化支出结构，大力压减一般性支出，全力保障“三保”和重点领域支出，有力促进了全区经济和社会事业持续健康发展。

（一）预算执行情况

1.一般公共预算

区十九届人大四次会议审查通过的全区一般公共预算收入为79400万元，区十九届人大常委会第二十五次会议批准调整为78800万元。2019年全区一般公共预算收入实际完成78875万元，为调整预算的100.1%，与去年同期相比增长0.2%。其中：税收收入完成43133万元，为调整预算的91.2%，减少8.8%；非税收入完成35742万元，为调整预算的113.4%，增加13.4%。

区十九届人大四次会议审查通过的全区一般公共预算支出为333689万元，区十九届人大常委会第二十五次会议批准调整为424572万元。调整预算后，预算执行中发生了二十一项变动：一是地方一般公共预算收入超收75万元（其中：税收收入短收4147万元，非税收入超收4222万元）；二是结算补助收入增加425万元；三是固定数额补助收入增加105万元；四是农村综合改革转移支付收入减少164万元；五是产粮（油）大县奖励资金收入增加495万元；六是农林水收入减少1495万元；七是城乡义务教育转移支付收入减少48万元；八是基本养老金转移支付收入减少10747万元；九是公共安全共同财政事权转移支付收入减少4万元；十是教育共同财政事权转移支付收入增加1666万元；十一是文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入增加277万元；十二是社会保障和就业共同财政事权转移支付收入增加16194万元；十三是卫生健康共同财政事权转移支付收入增加377万元；十四是农林水共同财政事权转移支付收入增加11299万元；十五是住房保障共同财政事权转移支付收入增加16623万元；十六是其他共同财政事权转移支付收入增加245万元；十七是交通运输共同财政事权转移支付收入增加36939万元；十八是其他一般性转移支付收入减少495万元；十九是专项转移支付收入减少48350万元；二十是专项上解支出增加1356万元；二十一是安排预算稳定调节基金增加613万元。以上增加的上级各项专项转移支付补助对应列入各预算支出科目，增加的区本级可用财力主要用于法定投入、脱贫攻坚等民生工程及行政事业单位运转和维护社会稳定支出。

2019年全区一般公共预算支出完成445650万元，增长2.3%。分别是：一般公共服务支出49407万元、国防支出141万元、公共安全支出7654万元、教育支出95743万元、科学技术支出818万元、文化旅游体育与传媒支出3758万元、社会保障和就业支出61894万元、卫生健康支出37317万元、节能环保支出5416万元、城乡社区支出77433万元、农林水支出65143万元、交通运输支出4269万元、资源勘探信息等支出1083万元、商业服务业等支出1533万元、金融支出42万元、自然资源海洋气象等支出131万元、住房保障支出11412万元、粮油物资储备支出1150万元、灾害防治及应急管理支出2498万元、其他支出717万元、债务付息支出18001万元、债务发行费用支出90万元。

2019年全区一般公共预算收支执行的平衡情况是：当年全区一般公共预算收入78875万元，加上级补助收入330060万元，加调入资金66069万元，加地方政府一般债务转贷收入81700万元，加接受其他地区援助收入3300万元，加动用预算稳定调节基金782万元，收入总计为560786万元，减上解支出28681万元，减补充预算稳定调节基金613万元，减地方政府一般债务还本支出85473万元。当年一般公共预算支出为445650万元，当年结余369万元。

2.政府性基金预算

区十九届人大四次会议审查通过的全区政府性基金预算收入为166260万元，区十九届人大常委会第二十五次会议批准调整为70000万元，2019年全区政府性基金收入完成74390万元。其中：国有土地使用权出让收入72442万元、国有土地收益基金收入1650万元、农业土地开发资金收入298万元。

2019年全区政府性基金支出完成94507万元。分别是：文化旅游体育与传媒支出194万元、社会保障和就业支出670万元、城乡社区支出89027万元、农林水支出453万元、其他支出748万元、债务付息支出3357万元、债务发行费用支出58万元。

2019年全区政府性基金预算收支执行的平衡情况是：政府性基金收入74390万元，政府性基金补助收入15982万元，地方政府专项债务转贷收入47426万元（再融资债券12426万元、新增专项债券35000万元），收入总计137798万元；政府性基金支出94507万元，调出资金30000万元（调入一般公共预算），地方政府专项债务还本支出13291万元，支出总计137798万元，全年实现收支平衡。

3.国有资本经营预算

2019年全区国有资本经营预算收入完成729万元（其他国有资本经营预算企业利润收入729万元），收入总计729万元。全区国有资本经营预算支出完成529万元（国有企业资本金注入529万元），调出资金200万元，全年实现收支平衡。

4.社会保险基金预算

2019年全区社会保险基金预算收入完成17301万元（属城乡居民基本养老保险基金）。全区社会保险基金预算支出完成14049万元。收支结余2982万元，加上年结余收入17516万元，社会保险基金预算年终结余20498万元。

5.统筹整合财政涉农资金预算

2019年全区统筹整合财政涉农资金预算收入完成29239万元。全区统筹整合财政涉农资金预算支出完成29239万元，其中：农村基础设施建设13534万元、农业产业发展10670万元、民生改善5035万元。当年无结余。

上述全区财政预算执行及平衡情况均为截止2019年12月31日的数据，上级财政决算批复后可能仍有一些变化，届时再向区人大常委会报告。

（二）政府性债务情况

2019年，省财政厅转贷我区地方政府新增债券资金39775万元，省政府核定巴州区政府债务限额为673098万元（负有偿还责任），其中：一般债务限额539533万元、专项债务限额133565万元。

2019年末，全区政府债务余额706366万元，其中：政府负有偿还责任的债务654405万元、政府负有担保责任的债务51868万元、负有救助责任的债务93万元。2019年末，政府负有偿还责任的债务余额未突破省政府批准的政府债务限额。

（三）全区财政重点保障情况

2019年，面对严峻的经济工作形势，全区全面贯彻中央及省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动全区经济高质量发展。

1.产业发展稳中向好。始终坚持“融合、成链、特色”发展思路，不断深化供给侧结构性改革，大力支持产业转型升级，推动产业结构不断优化。一是支持特色农业发展。深化现代农业供给侧改革，筹集资金5016万元，建成优质粮油现代化基地2.1万亩，年产猪苗10万头以上种猪场两个，建成丹参、枳壳良繁育基地700亩，道地药材、清江果蔬等市星级现代农业园2个。二是支持新型工业发展。积极发挥财政职能优势，通过落实国家减税降费政策、科技创新补助等措施，培育引导食品饮料、生物制药等新型工业发展壮大，促进产业转型升级；积极改善投资环境，投入2500万元，完成工业园道路、电力、燃气、通讯、给水等基础设施建设，达到预期100亿投资承载能力。三是支持现代服务业发展。安排资金4248万元，支持电商产业园及乡镇、村级电商服务站（点）建设，支持天府旅游名区、全国旅游示范区创建和全国旅游标准化试点建设，支持做大做强“巴中枣林鱼”餐饮品牌，支持餐饮、民宿等“旅游+”产业发展，推动康养旅游扶贫项目建设。

2.三大攻坚战稳步推进。支持打赢精准脱贫攻坚战。整合涉农资金2.81亿元，拨付脱贫攻坚资金2.26亿元，落实兑现各项扶贫政策，稳步推进全区9个贫困村4390人脱贫致富。拨付资金3500万元，支持18个东西部扶贫协作项目顺利推进。安排资金150万元，深化凉山州普格县脱贫攻坚综合帮扶工作。支持打好污染防治攻坚战。全区共投入资金1.21亿元，支持打好蓝天保卫战、碧水保卫战等“八大战役”，务实整改中央和省环保督察及“回头看”反馈问题，全力保障“厕所革命”、污水处理、城乡垃圾无害化处理等项目资金需求。支持打好防范化解重大风险战。严格落实政府债务限额管理政策，制定政府性债务化解方案，积极化解存量债务，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。2019年，全区共还本付息22.92亿元，其中：偿还本金18.07亿元、偿还利息4.85亿元。

3.城乡融合加快发展。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续加大财政投入，努力推进城乡一体化发展。支持城镇基础设施建设。统筹安排中央、省、市各类建设资金11亿元，支持棚户区改造、特色街区建设、老旧小区改造、城市公共设施、巴河堤岸修补、精品小镇塑造等交通、水利、城镇重点项目建设；实施城镇建设重点项目9个，完成年度投资64亿元。支持实施乡村振兴战略。全区财政投入1.2亿元，支持农村危旧房改造、人居环境整治、“厕所革命”等项目建设，加快改善农村水、电、路等基础设施。建立乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金500万元，通过风险补偿金“搭桥”，引导合作金融机构向新型农业经营主体发放贷款820万元，有效解决农业生产“融资难”问题。

4.民生事业持续改善。始终兜牢基本民生底线，持续增加民生投入，加快补齐民生短板，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。一是加快实施重大民生工程。全年累计拨付资金32.1亿元，努力办好省“30件民生实事”，推动重点民生工程有序实施。二是助力双创工作再结硕果。安排资金55万元，积极落实省加强农民工服务保障16条措施和推进返乡创业22条措施，深入实施招才引智行动。三是持续加大社会事业投入。筹集资金5.1亿元，支持新建及改造校舍55000平方米、公办幼儿园51所。发放幼儿保教费减免、义教“三免一补”、普高助学金等十一类教育资助8276万元，惠及学生138057人次。投入1903万元，支持文化、体育等公共服务体系建设，实施“1+2”农体工程，“三馆一站”免费开放，开展戏曲“六进”、“全民阅读”等活动。筹集资金1.2亿元，支持基本公共卫生服务和基层卫生医疗机构能力建设，加强三级医疗卫生服务体系建设，推行乡村医生签约服务。四是稳步推进社会保障体系建设。强化社保基金监管，确保参保人员待遇水平和基金安全，全区累计结余社保基金2.04亿元。筹集资金3.2亿元，用于发放城乡低保补助、特困人员供养、残疾人保障及孤儿生活养育、临时救助等。筹集资金1328万元，支持新增养老床位80张，发放高龄补贴16600人。五是加快保障性安居工程建设。多渠道筹集资金2.05亿元，支持棚户区和城镇老旧小区改造。

需要说明的是，以上财政投入统计中，部分项目存在归类口径交叉，同时又是截止2019年12月31日的时点统计数据，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后将会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。

（四）落实省委巡视反馈问题整改情况

2019年，省委巡视反馈问题中区财政局牵头整改任务共7项，主要涉及“三公”经费、政府采购、项目财评、项目回购、差旅费报销、易地扶贫搬迁、债务化解等方面，截至2020年4月底，除债务化解方面问题外，其余6项问题整改均已完成或基本完成。在接下来的工作中，我们将严格按照《巴中市巴州区政府债务即期及三年滚动偿债方案》要求，持续加大债务偿还力度，全力化解政府债务风险，坚决杜绝债务逾期违约事件发生。

（五）落实代表、委员意见建议情况

2019年，区财政局共承办区人大代表建议10件，区政协委员提案1件，主要涉及债务管理、征拆遗留问题化解、医疗机构建设、乡镇场镇环卫工作、基层组织活动和公共服务运行、文物保护、购买社会服务、宗教团体办公经费和教职人员社会保障等方面。在办理过程中，我们本着对代表委员和人民群众高度负责的态度，从研究解决代表关注和群众关心的实际问题出发，深入调查、认真研究、结合实际、提出措施，并积极与代表、委员和群众沟通，及时研究解决办理过程中出现的问题，力求将每一件建议、提案都办成让群众和代表满意的建议和提案。目前，11件建议、提案已全部办结，其中办成实事3件、解释说明8件，按时办结率和代表、委员满意率均为100%。

各位代表，2019年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，在全区财政、税务、国土、土储等部门全体干部职工的团结拼搏下，在区级各部门的共同努力下，顺利完成了年初既定目标任务，有力地保障了区委、区政府重大决策的执行，较好地满足了我区经济和社会发展的需求，但我们也应清醒地看到，全区财税工作仍存在诸多困难和不利因素：一是受中美贸易摩擦影响和经济增速放缓、实体经济投资萎缩、房地产市场存在较大不确定性等因素影响，财政收入增长后劲不足。二是受国家减费降税政策影响，多项结构性减税政策的落实和部分收费项目的取消或降低标准，都不同程度地影响了一般公共预算收入的增长。三是政府性基金收入进入“瓶颈期”。四是刚性支出压力居高不下，民生配套、脱贫攻坚、环保督察反馈问题整改等保障难，不可预见支出增多。五是风险防范矛盾凸显，政府债务还本付息进入高峰期，偿债压力巨大。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施积极整改和完善。

二、2020年财政预算草案编制情况

（一）2020年预算编制思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，按照省委关于“保民生、保运转、保重点和优化结构”的工作方针，全面落实区委各项决策部署，强化预算绩效管理，坚持优化支出结构，着力保障和改善民生，坚持新发展理念，坚定推动全面高质量发展。

（二）2020年预算编制原则

坚持积极稳妥原则。综合考虑新冠肺炎疫情影响，宏观经济运行态势、减税降费等因素，按照“实事求是、科学预测”的原则编制收入预算。

突出保障重点原则。坚决按照“三保一优”重要要求，多渠道筹集资金，最大限度盘活存量，精打细算用好增量，集中财力统筹用于新冠肺炎疫情防控及“七大创建”等重点领域。

厉行勤俭节约原则。牢固树立“过紧日子、苦日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”。部门预算实行项目支出按额度总控、具体项目按零基编制的方法，既保障部门履职尽责的正常经费需要，又充分挖掘潜力，提高财政资金使用绩效。

强化全面统筹原则。加快促进财政资金优化配置，加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹，健全财政支出政策决策机制，建立民生政策统筹平衡机制，确保财政资金“一个盘子”。

加强风险防范原则。严肃财经纪律，规范政府举债融资机制，坚决遏制政府性债务和隐性债务增长，逐步消化存量债务，采取有效措施切实防范金融风险向财政传导，坚决守住不发生区域性系统性风险底线。

（二）2020年全区财政预算草案

1.一般公共预算

2020年，全区地方一般公共预算收入79480万元，增长0.1%；加返还性收入11061万元、一般性转移支付收入186516万元，加提前通知专项转移支付收入847万元，调入资金71000万元（从政府性基金预算调入70600万元、从国有资本经营预算调入400万元），收入总计348904万元。按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出安排为312797万元，其中：用于区本级286032万元、乡镇级26765万元（不含教育支出、卫生健康支出和专项转移支付部分），上解支出28000万元，地方政府一般债券还本支出8107万元。

2.政府性基金预算

2020年，全区政府性基金预算收入为126587万元，其中：国有土地收益基金收入3000万元、农业土地开发资金收入300万元、国有土地使用权出让收入103000万元、政府性基金补助收入2087万元、地方政府专项债务收入18200万元。

政府性基金预算支出安排为55515万元，其中：社会保障和就业支出1026万元、城乡社区支出48959万元、其他支出1061万元、债务付息支出4469万元。调出资金70600万元（调入一般公共预算），地方政府专项债务还本支出472万元，支出总计126587万元，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算

2020年，国有资本经营预算收入为2000万元（利润收入745万元，其他国有资本经营预算收入1255万元）；国有资本经营预算支出安排1600万元（国有企业资本金注入1600万元），调出资金400万元。当年收支平衡。

4.社会保险基金预算

2020年，社会保险基金预算收入为17825万元（城乡居民养老保险基金）；社会保险基金预算支出安排为14089万元。收支相抵，本年结余3736万元，加上年结余收入20498万元，社会保险基金预算年终结余24234万元。

5.统筹整合财政涉农资金预算

全面清理中央、省、市、区级层面整合范围内涉农资金，共计32项24579万元。其中：中央级资金16290万元、省级资金6489万元、市级资金300万元、区本级资金1500万元。根据2020年脱贫攻坚总体要求和扶贫专项方案的资金缺口，安排统筹整合财政涉农项目资金支出24579万元。

按照中、省规定的“三保”保障范围和保障标准，“三保”支出需求29.03亿元，预算安排30.98亿元，“三保”预算安排符合相关政策规定。

以上“四本预算”和统筹整合财政涉农资金预算草案，请予审查批准。同时，区级75个部门和6个街道办事处2020年部门预算草案、部门预算绩效已报送大会，请予审查。

三、2020年财政工作

2020年，在新冠肺炎疫情的影响下，全国经济增长持续放缓，全区财政工作将全面贯彻落实中央及省委、市委、区委经济工作会议精神，继续坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，抓重点、补短板、强弱项，为推动全区经济高质量发展提供坚强的财力保障。

（一）抓实增收节支，促进财政收支平衡。一是积极组织财政收入。密切部门协调配合，加强对重点税源、重点税种、重点企业的跟踪和服务，努力挖掘税收增长潜力。全面推进非税收入电子化管理，确保应收尽收。二是加大资金争取力度。主动发挥财政职能作用，把握川东北长江带、乡村振兴等省政府关注的重点民生领域，在资金和项目方面积极争取更大的支持。三是盘活存量资金。严格执行结余结转资金定期清理制度，统筹整合存量资金，保障“三保”和重点领域支出需求。四是坚持勤俭节约。牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。

（二）抓实“三大攻坚战”，促进社会和谐稳定。一是坚决支持打好精准脱贫攻坚战。继续落实好各项扶贫政策，及时支持做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶，支持已脱贫贫困村加强产业发展、基础设施建设和公共服务提升，培养贫困村和贫困人口内生动力，巩固提升脱贫成果，确保脱贫的可持续性。二是坚决支持打好污染防治攻坚战。支持重点打好蓝天、碧水、净土保卫战，务实整改中央和省环保督察及“回头看”反馈问题，全力保障环保项目资金需求。三是坚决支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格执行政府债务管理的各项政策规定，通过多种渠道积极化解存量债务，坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。

（三）抓实“七大创建”，促进城乡融合发展。坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，全面落实“重大项目推进年”部署，以“七大创建”为抓手，加大财政资金投入力度，支持实施一批基础设施、公共服务、产业发展、环境治理等重点项目；支持继续做好工业园区基础配套建设，盘活小微企业创业园，全面落实国家减税降费政策；支持加快传统商贸业转型升级，做大做强一大批现有服务业企业；支持深度挖掘本土文化、民俗文化、红色文化和绿色资源，培育和打造新业态旅游产品；支持实施一批老旧小区改造、背街小巷整治及市政基础设施项目，助力全国文明城市创建；支持加快道路加密、联网、升级，完善农村道路建、管、养、运机制；支持建设运营一批5G基站，启动“智慧医院”建设，促进信息与产业经济、社会治理等深度融合。大力支持城乡基层治理制度创新和能力建设，全面贯彻实施乡村振兴战略，助推巴州经济高质量发展。

（四）抓实民生实事，促进人民幸福指数提升。做好新冠肺炎疫情防控所需经费的保障和使用监管工作，支持“外防输入、内防反弹”和关爱激励一线医疗卫生人员等各项措施落实，常态化抓好疫情防控保障。坚持注重普惠性、基础性、兜底性的原则，支持办好全省30件民生实事，确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善。支持加快补齐民生短板，有效解决进城务工人员子女上学难问题。支持做好高校毕业生和退役军人等重点人群就业工作。进一步优化教育支出结构，支持教育公平而有质量的发展。推进医疗、卫生、社保、文化、体育、养老等社会事业协调发展。支持加大城市困难群众住房保障工作，做好城镇老旧小区、棚户区改造工作，全面落实住房租赁补贴政策。支持全面落实稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，促进房地产市场平稳健康发展。支持配合做好乡镇机构改革，指导督促涉改乡镇及时做好国有资产、财务移交及2020年预算编报工作，及时保障各参改单位正常有序运转。

（五）抓实财税改革，促进财政管理制度完善。进一步深化财政国库管理制度改革，深入推进国库集中支付制度，加大公务卡结算力度。深化预算管理制度改革，不断加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，完善跨年度预算平衡机制。加强预算执行管理，建立预算编制与结余结转资金管理相结合的机制。完善预算支出标准体系，深入推进预决算信息公开，强化预决算、“三公”经费和政府债务等信息公开，主动接受社会监督。全面推进财政电子票据管理改革，进一步优化营商环境。支持加快推进国资国企改革，形成以管资本为主的国有资产监管体制。进一步加强财政信息化建设，不断建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，加强预算执行管理和监督。全面推进预算绩效管理，持续开展财政支出绩效评价，拓展绩效评价范围和规模，逐步实现预算资金绩效评价全覆盖，大力提升财政管理效能和资金绩效，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系和“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。

各位代表，受新冠肺炎疫情影响，2020年全区财政工作任务异常艰巨，我们将在区委的正确领导下，在社会各界的大力支持下，自觉接受人大监督，虚心听取政协的意见和建议，守初心、担使命、勇作为，为我区坚决打赢疫情防控阻击战、全面建成小康社会、“十三五”规划圆满收官和城乡融合发展先行区建设取得突破性进展做出积极贡献!

巴中市2020年财政预算报人大报表体系目录.docx

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