巴中市巴州区水宁寺镇中心小学2020年部门决算编制说明

2020年度部门决算报表填报说明附表（水宁寺小学）.xlsx2020年度

巴中市巴州区水宁寺镇中心小学

部门决算

目录

第一部分单位情况

一、基本情况•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3

二、当年取得的主要事业成效•••••••••••••••••••••••••••3-4

第二部分收入支出预算执行情况分析

（一）、收入支出预算安排情况•••••••••••••••••••••••••••••••••••••4

（二）、收入支出预算执行情况••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4

1、收入支出与预算对比分析•••••••••••••••••••••••••••••••••4

2、收入支出结构分析•••••••••••••••••••••••••••••••• 5

3、支出按经济分类科目分析••••••••••••••••••••••••••••••••••••5

4、财政拨款收入、支出分析••••••••••••••••••••••••••••••5

（三）、年末结转和结余情况•••••••••••••••••••••••6

（四）绩效目标完成情况••••••••••••••••••••••••6

第三部分资产负债情况分析•••••••••••••••••••••••••••7

第四部分本年度部门决算等财务工作开展情况••••••••••••••••••7

第五部分附表•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能

巴州区水宁寺小学的主要职责实施义务教育，抓基础教育、培养学习习惯、组织教育教学、保证教育教学质量。维护教职工利益、学生的安全及教育教学质量。

2．机构情况

本年末我单位独立事业编制机构1个，独立核算机构1个，与上年度相比无变化。

学校实行校长负责职，下设：分管教学业务副校长；分管后勤副校长；工会；内审小组；纪检组；教导处；教研室；办公室、安保主任；团总支；少先队总辅导员；资助中心；信息中心；财务室等。

3．人员情况

年末实有在编教师90人，离休1人，遗属3人，年末学生979人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极开展党风廉政建设和师德师风专项整治，90名教职工签订了《廉洁从教承诺书》，参加了监察法大“廉”考并取得了优异成绩。

2..开展了“学雷锋”“感恩先辈，发扬传统”“初心逐梦，童心向党”“纪念建队71周年”等一系列主题教育；举办了庆“六·一”书画展、《宪法》学习答题、“新时代好少年”推荐评选、“法治手抄报”等活动，开展了“全国助残日”主题活动。

3、初中毕业班21名学生被六中、四中提前录取，10名学生升入巴中二中等普通高中就读。校内组织开展“一推两借一交换”活动5次，音体美学科送教到活动村5次，组织中小学教师“晒课”48堂。全校老师撰写论文10余篇，3篇获省级一等奖，12篇论文获得市区级奖励。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度我单位年初预算收入1027.17万元，上年度预算收入984.35万元，与上年度对比增减42.81万元，增减4.35%。年初预算支出1027.17万元，上年度预算支出984.35万元，与上年度对比增减42.81万元，增减4.35%。主要原因是财政投入增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

本年度收入总计：年初预算数1027.17万元，决算数1300.4万元，差异率26.6%，其中：年初结转和结余决算数64.34万元。本年收入：年初预算数1027.17万元，决算数1300.4万元，差异率26.6%，其中：财政拨款：年初预算数1027.17万元，决算数1300.4万元，差异率26.6%。

本年支出：年初预算数1027.17万元，决算数1255.45万元，差异率22.23%，其中：基本支出年初预算数1027.17万元，决算数1252.62万元，差异率21.95%；人员经费年初预算数852.58万元，决算数1133.31万元，差异率18.97%；公用经费年初预算数74.58万元，决算数119.31万元，差异率59.97%。其中：财政拨款年初预算数74.58万元，决算数119.31万元，差异率59.97%。

（2）差异原因分析。增加原因一是由于财政投入及人员经费增加。二是压缩日常公用经费支出，加大项目投入。

2．收入支出结构分析。

收入结构：本年收入1236.06万元，其中财政拨款收入1236.06万元，占本年收入100%。

支出结构：本年支出1255.45万元。其中：

① 、按资金来源：财政拨款支出1255.45元，占本年支出100%。

② 、按支出性质：基本支出1252.62万元，占本年支出99.77%；项目支出2.38万元，占本年支出0.23%。

③、按支出经济分类：工资福利支出1049万元，占本年支出83.56%；商品和服务支出122.15万元，占本年支出9.73%；对个人和家庭的补助84.3万元，占本年支出6.71%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年度公务接待费3780元，上年度公务接待费3981元，本年度比上年度增减-201元，增减-5.05 %。主要是厉行节约，压缩招待费支出。

（2）会议费支出情况：本年度无会议费发生。

（3）培训费支出情况：本年度培训费支出4.73万元，上年度培训费6.03万元，比上年增减1.3万元，增减21.57%，主要原因是培训人员、培训人次减少。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年收入合计1236.06万元，比上年增减-17.76%。一般公共预算1231.26万元，比上年增减-17.83%；政府性基金预算4.80万元，比上年增减4.35%。

本年支出合计1255.45万元，比上年增减-16.55%。

按预算分类：一般公共预算1252.62万元，比上年增减-16.37%。其中：机关运行经费119.31万元，比上年增减-3.95%；政府性基金预算2.83万元，比上年增减-56.62%。

按支出性质：基本支出1252.62万元，比上年增减8.44%；项目支出2.83万元，比上年增减-99.19%。

按支出经济分类：工资福利支出1049万元，比上年增减6.37%；商品和服务支出122.15万元，比上年增减-31.2%；对个人和家庭的补助84.3万元，比上年增减-88.46%。

（三）年末结转和结余情况。

本年年末结转和结余比上年增减情况：年末结转和结余44.94万元，比上年增减-19.39万元，增减-30.14%。其中：财政拨款年末结转和结余44.94万元，比上年增减-19.39万元，增减-30.14%，占支出调账预算总计3.46%。其中：基本支出结转40.14万元，比上年增减-21.36万元，增减-34.73%；项目支出结转和结余4.8万元，比上年增减1.97万元，增减69.47%。其中：财政拨款年末结转和结余4.8万元，比上年增减1.97万元，增减69.47%。

（四）绩效目标完成情况。

本年度以《巴中市2020年度学校工作绩效目标管理考核细节》作为本学期学校工作的行动指南，认真贯彻执行《细节》的各项要求，建立完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范，执行有力。校园整洁漂亮，文化氛围浓厚，学生面貌好，教师和谐团结、奋发向上，风清气正，态势良好，学校积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合素质评定，成效显著，教育教学质量有显著提高，受到家长和社会各界的好评。

三、资产负债情况分析

本年度财政应返还额度44.94万元，比上年增减-30.14%。房屋486.91万元。

本年度无负债。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展业务和其他活动的重要物质条件，

其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱因物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面的管理，后勤处在平时的报销工作中，对那些该计入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清点盘查能及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全与完整。

2、重视日常财务收支管理

建立健全财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按制度办理，极大提高资金的使用效率，达到节约支出的目的。

3、认真做好学校今后的发展规划工作，为资金有效投入，

合理做出预算奠基工作。

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