巴中市巴州区兴文镇中心小学校2020年部门决算编制说明

巴中市巴州区兴文镇中心小学校

2020年度部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教。

2．承担区委区政府和上级教育主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3．对标教育改革，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、坚持思想引领，抓好两支队伍建设，深化党建工作

（1）加强建设，打造优秀班子队伍。一是常态学习，规范服务。支部定期组织党员干部深入学习党章党规，学习十九大及十九届四中、五中全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习省市区全会精神，开展“三会一课”“主题党日活动”，革命传统教育、警示教育、学习先进典型教育等活动。进一步增强党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。 要求干部时时处处以身作则，规范服务，做到三要三不：工作中要统一思想、顾全大局、不各行其是；处理问题要讲原则、不徇私情；工作要以对学校负责、对学生负责，不以权谋私。二是配齐班子队伍，管理力量加强。这一年根据区局的要求及学校的实际，我们新配备了四名副校级干部，下一步即将配齐各中层干部和科室干事，新班子成员配备，进一步提升了学校管理，也为学校发展储备新力量。三是发展新党员，支部战斗堡垒作用加强。为进一步加强支部工作，发挥支部战斗保堡垒作用。在前期的组织严格推选和考察下本年度优秀青年喻树根、刘霞、吴艳、杨宇等4位中共预备党员转为正式党员，培养了2名入党积极分子，他们成为青年教师的新榜样。

（2）整治师风，树立教师良好育人形象。一是年级干部挂包，监督有时效。在师德师风建设，实行“中层干部挂包，年级组长负责”制，明确中层干部、年级组长职责与权利，压实责任，捆绑管理对于参与“教育三乱”人员，一经查实，严肃处理，形成校长负总责、挂包干部、中层干部、年级组长定期或不定期开展督查的三级联防联控机制。全年约谈4名教师，有效形成了震慑，营造了风清气正的教育环境。二是坚持坐班、候课，强化工作纪律。一年来我不断强化工作纪律，逗硬督查，使全体教师工作责任心不断增强，工作作风不断改进，树立全体教师良好良人育人形象。邓伟、杨梓熙、喻述群三人在教师节被表彰为优秀班主任、优秀教师。

　  2、坚持重点落实，统筹安排，推进学校良势发展

（1）抓实安全，保校园平安。一是筑牢防疫防线，确保师生安全。面对来势汹汹的新冠疫情，学校始终做到强化宣传教育，细化防控措施，严格督查落实，坚持把好“六关” 即精准摸排，把好入学关；严测体温，把好入校关；做好两检，把好入班关；出入有序，把好养成关；严格消毒，把好环境关；履职尽责，把好问责关，做到疫情防控万无一失。二是抓实安全常规，确保校园平安。一年来，学校与家长签订安全责任书4000余份，发放《致家长的一封信》、安全告知书等8０００余份，制定楼道守护制度，不留安全管理真空地带，采取路队措施，彻底摸清学生上下学交通方式，按时排检校园安全隐患，做到了无重大安全事故发生，确保师生平安。 三是强化专题演练，防患于未然。学年度安保处组织师生开展“防溺水”教育、“防校园欺凌”“森林防火”“交通安全”“消防逃生”演练等活动，聘请区教科体局法制科开展禁毒知识讲座、聘请专业心理教师吕安平开师生专题心理咨询知识培训及防性侵教育，活动取得良好效果。

（2）强化后勤管理，优化师生服务。一是认真落实上级教育资助政策，严格执行资助纪律，全学年资助各班数名建档立卡贫困学生；落实我区营养改善计划“4+2”模式，确保每一分钱吃到学生嘴里。二是科学合规采购、招标，提升办学条件。本学年打造了教师发展中心，创办了人工智能室，采购了课桌椅600套、电子白板6套、净水器6台、幼儿床400架、空调30余台、大复印机1台、笔记本电脑2台，极大的改善了学生及老师的学习生活工作环境，同时对教学楼一二楼楼道加贴了瓷砖，进一步美化。三是重点强化食堂管理，进一步提升服务水平，学校食堂添置8人座餐桌75张，使因学生增加餐位不够的窘况得以改善。除此之外，学校后勤还进一步改造了学校花园，对一些设施设备进行了维修。

（3）高质量迎检，树立学校新形象。本学年虽是疫情期间，但学校先后迎接了浙江丽水松阳教育同仁到校参观，市委书记罗增斌亲自到校调研，全国双拥学校现场、创文点位现场及全国文明学校复查现场以及团省委书记到校指导学校少先队工作现场等，全市创文点位现场受到了省委宣传部一级巡视员张峰及市委领导的高度赞扬说：巴师附小的创文工作放大就是整个巴中的创文工作。12月16日，省安办到校调研的“安全稳定与信访工作调研会”更是对学校将安全融入日常、渗透进校园文化的做法溢满赞美。

（4）创文创卫工作，再获认可。创文工作是巴中市2020年重要工作，更是学校年度重点工作。一年来全体师生同心协力，美化校园环境，增设创文宣传，普及创文知识，开展创文活动，补齐创文短板，营造了浓厚的创文氛围，形成独具特色的文明校园创建经验，获得了各级领导的认可，多次承担创文现场推进工作会，和兄弟学校的参观，成为创文活动中的“名星”学校。一人获市级“绿色教师”称号。

（5）校园文化独具特色，学校发展再达新高度。一是在集团学校的引领下，在赵校长的精心指导下，学校校园文化进一步形成。浓厚的红色文化让参观者络绎不绝，先进的办学理念深入师生、民众人心，日趋优美的环境引人向往，一流的教学设施设备惊羡教育同行。二是本学年学生普教人数达2700余人，已达学校设计容纳人数的极限，是领办之初的3倍还多，人数仅次于附小、一小、三小、六小，已是名副其实的大学校了。独具特色的校园文化、办学规模的扩大，影响力的增强，标志着学校发展达到了新高度，凝聚了全体师生不懈的努力和辛勤的汗水。

3、坚持立德树人，抓实教育教学，奋力争先创优

（1）以德为先，培养学生良好习惯。学校切实加强未成年人思想道德建设，践行社会主义核心价值观。一是常规活动促养成。学校进一步以“五个不”“五个要”“五个一”为主要内容开展行为习惯“教育周”“ 教育月”活动，强化学生课堂行为习惯，就餐习惯、见客人行礼等习惯训练，举行路队制评比活动和“五星少年”表彰活动。通过老师讲，活动促，班级比，学校评，有效的促进学生良好习惯的养成。二是专题活动，励品质。围绕疫情特殊时期，坚持开展“云升旗”活动，培养学生爱国、爱校、爱家、爱集体的思想；开展“节约光荣，浪费可耻”系列活动，从小让学养成勤俭节约的美德；少先队入队宣传活动，培养小朋友入队意识；传统节日的征文、绘画、摄影等活动进一步培养了学生传统节日意识，丰富了传统节日文化。三是规范班级阵地，提升班级形象。教室外班级文化牌进一步规范，表、册、簿、悬挂有序，名人名言的张贴、四角的布置简洁、大方、板报、墙报内容健康新颖，育人氛围积极向上，全面提升了班级形象。

（2）以质量为中心，补齐短板。学校把教学质量提升工作为一项长期抓的中心工作。一是抓实教学常规工作。实行“备”“教”“批”“辅”月查通报制，坚持每月一“测”月测制。检查结果重整改,提出了限期整改意见。二是 “师徙结队”促成长。学校根据青年教师多，教学能力相对不足等情况开展结对拜师活动，通过师父“引”，促进青年教师快速成长。特别支教教师潘雄军带领的数学组“师徙”扎实开展教研活动，做到每周有人上课，上课必有点评，点评形成反思，反思促进成长。可以说给我校的数学教研活动注前所未有的活力。三是大力开展教研活动。举行了新进教师亮相课，骨干教师示范课，开展了三展活动，同时还与他校联谊，相互送课，共促成长。四是影视、电脑作品参赛取得新突破，微型课题获得新奖励。在巴州区教科体局举行的第二届中小学校园影视作品及第十七届中小学电脑制作评选活动中，经我校师生共同努力，我校共报送校园影视作品1件，电脑制作作品19件，其中影视作品获特等奖，2件电脑制作作品获特等奖，苟华、王阳等指导制作件电脑制作作品获一等0奖，其余6件电脑制作作品获二等奖。2020年我校共报送微型课题5件，其中周娟获一等奖，其余4件作品分获二、三等奖。

（3）夯实艺术、体育教育，促进学生全面发展。学校充分利用课后服务时间，根据学生爱好，发挥学生特长，加强田径、篮球、足球、国学、舞蹈、声乐等特长训练，促进学生全面发展。各支队伍渐具规模，日趋成熟，成为学校的新特色。节目《花木兰》在全国双拥模范学校申报验收现场受到一致好评，课间校园足球操成为我校又一道亮丽风景线；特别是我校女子足球获得巴中市第六届青少年校园足球联赛第四名

二、机构设置

 学校设校长书记 1 人，副书记 1 人，副校长3人，工会主席 1 人。 现有在职教师82人；学生在册人数2433 人，有 47个教学班，内设部门有教导处、总务处、办公室、德育处、安保办公室五个部门。无下级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为1604.93万元，与2019年相比，减少1353.24万元，减少45.74%。支出总计为1587.05万元，与2019年相比，减少1267.56万元，减少44.4%，主要变动原因是项目支出减少，收入、支出变动较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1604.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1604.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1587.05万元，其中：基本支出1527.05万元，占96.22%；项目支出60万元，占3.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1810.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1249.68万元，减少40.84%。主要变动原因是项目支出减少，收入、支出变动较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1587.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1267.56万元，减少44.4%。主要变动原因是项目支出减少，支出变动较大

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1587.05万元，其中教育支出1587.05万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1587.05，完成预算100%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为96.08万元；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1289.31万元；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 支出决算为96.55万元；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为105.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1587.05万元，其中：

人员经费1294.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费292.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度接待费大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。0

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.3万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年增加0.07万元，增长5.1%。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设施改善。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2020年未设置部门通用项目和专用项目绩效目标管理。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指学前教育的基本支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指小学教育的基本支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 指包含特岗教师、营养改善资金等的基本支出。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 指包含学校安保经费、购买服务等基本支出。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10．日常公用经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。  

第四部分 附件

附件1

巴中市巴州区兴文镇中心小学校

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成：

学校设校长书记 1 人，副书记 1 人，副校长4人，工会主席 1 人。 内设部门有教导处、后勤处、办公室、德育处、艺体处、安保办公室六个部门。无下级单位。

（二）机构职能：

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教。

2．承担区委区政府和上级教育主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3．对标教育改革，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（三）人员概况：现有在职教师119人，特岗教师7人，退休教师53人，遗属补助3人。学生在册人数2708 人，有 53个教学班。 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1810.58万元，其中本年收入合计1604.93万元，年初结转205.65万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入1604.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1810.58万元，其中本年支出1587.05万元，年末结转223.53万元。本年支出中：基本支出1527.05万元，占96.22%；项目支出60万元，占3.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门绩效目标制定严谨、客观实际，预算编制时做到依据充分、程序规范、方法科学、内容完整、项目细化、数据准确、测算合规。按照“统一领导、量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点”的原则编制，不列赤字。根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。

绩效目标确定后，一般不予调整。严格支出控制，根据绩效目标需要确需实施预算动态调整的，应按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。

本单位绩效目标实施中无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

坚持“统一领导、量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点”的原则，充分发挥财政资金使用效率，确保各项计划和任务的顺利完成，保障职工的各项权益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：严格按照会计账簿编制决算报表，将各项收入资金全部纳入部门决算，各项支出按资金来源、经济分类科目和项目准确录入。并认真做好决算数据的技术性审核，使决算数据满足各项要求，确保情况清晰、依据充分。

（二）存在问题：一是项目开展掌握情况不够精准，二是机构人员配备不足，工作完成质量还需改进，三是社会影响尚不够大，部分群众不了解学校工作。

（三）改进建议：一是积极与有关部门协调，争取尽快配齐机构人员，二是积极开展学校宣传等活动，扩大群众了解，三是加强项目开展的跟踪管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省巴中市巴州区兴文中心小学校.XLS